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【KRW】ウォンを看取るスレ1344【ウォンの行き先風次第】

446 :Trader@Live!:2009/08/15(土) 12:31:15 ID:5Kkf5FYy
ところでさ、通貨スワップで韓国が米国と行うスワップ額が減ってるのは、
どうやらスワップでかなりの差益が出たからっぽいよ?
ちょっと計算してみた
SWAP回数 借入額(億$) 借入時レート 返却時レート 差益(億W) 差益(億$)
1回目 40.00 1,465.50 1,511.65 (1,846.00) (1.22)
2回目 30.00 1,439.00 1,568.45 (3,883.50) (2.48)
3回目 33.50 1,308.00 1,394.88 (2,910.48) (2.09)
4回目 30.00 1,354.36 1,322.62 952.20 0.72
5回目 30.00 1,352.46 1,332.81 589.50 0.44
6回目 40.00 1,511.65 1,246.06 10,623.60 8.53
7回目 30.00 1,568.45 1,266.97 9,044.40 7.14
8回目 30.00 1,394.88 1,253.65 4,236.90 3.38
9回目 20.00 1,322.62 1,275.16 949.20 0.74
10回目 20.00 1,332.81 1,278.54 1,085.40 0.85
11回目 25.00 1,246.06 1,237.20 221.50 0.18
12回目 15.00 1,266.97
13回目 20.00 1,253.65
14回目 10.00 1,275.16
15回目 10.00 1,278.54
16回目 12.00 1,237.20

計 19,062.72 16.19

つまり、今の所15-16億$がスワップ差益で手元に残ってる。
そのため、わざわざ全てをスワップで賄わなくてもスワップと合わせて
25-35億$を為替の攻防に使える状態になってる

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